生控: 至108年01月18日未受限制 現金及約當現金 5,151仟元

生控 發言日期 108/01/11 發言時間 10:52:06 發言人 章學涵 發言人職稱 事業發展部經理 發言人電話 (02)2731-3913 主旨 公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款金額,現金及銀行存款餘額 符合條款 第 9款 事實發生日 108/01/11 說明 1.事實發生日:108/01/11 2.發生緣由: (1)108年01月11日應支付而未付帳款金額為新台幣14,691仟元 (詳其他應敘明事項) (2)108年01月11日下周預計支付帳款金額為新台幣521仟元 (3)108年01月18日預計現金及銀行存款餘額為新台幣5,151仟元 (詳其他應敘明事項) (已扣除受限制之銀行存款之金額) 3.因應措施: (1)資金缺口部份,本公司將儘速籌措資金因應。(2)係屬108年01月11日應支付而未付帳款，本公司已與廠商協調付款事宜，分次付款未付款項。4.其他應敘明事項: 現金及銀行存款餘額為5,151仟元,其中有14,691仟元，係屬截至108年01月11日應支付而未付帳款,本公司已與廠商協調付款事宜，分次付款未付款項。