瑞寶基因: 櫃買中心要求公告 現金&融資額度

瑞寶基因 發言日期 107/12/28 發言時間 15:47:10 發言人 章修綱 發言人職稱 董事長兼任總經理 發言人電話 02-2731-3191 主旨 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度 符合條款 第 43款 事實發生日 107/12/28 說明 1.事實發生日:107/12/28 2.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心107年10月29日證櫃審字第10701101261號 辦理 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 107年12月 108年1月108年2月 期初金額52,115/ 44,252/ 37,407 現金流入-營運1,237/ 2,275 / 7,055 現金流出-營運 (8,900) (8,920) (9,205) 現金流入-融資0 0 0 現金流出-融資 (200)(200) (200) 期末餘額44,252 37,40735,057 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣132,000仟元 已用額度：新台幣96,000仟元 額度餘額：新台幣36,000仟元 7.其他應敘明事項:無