瑞寶基因 公告未來三個月現金

瑞寶基因 發言日期108/02/27 發言時間10:19:32 發言人章修綱 發言人職稱董事長兼任總經理 發言人電話02-2731-3191 主旨 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度 符合條款 第43款 事實發生日108/02/27 說明1.事實發生日:108/02/27 2.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心107年10月29日證櫃審字第10701101261號 函辦理 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元

項目/月份108年2月 108年3月108年4月

期初金額42,494 38,974 35,506

現金流入-營運 5,7554,7553,155

現金流出-營運(9,075)(8,023)(10,072)

現金流入-融資0 0 0

現金流出-融資(200)(200)(200)

期末餘額38,974 35,506 28,389

(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣63,000仟元 已用額度：新台幣63,000仟元 額度餘額：新台幣0仟元 7.其他應敘明事項:無