北極星藥業: 未來三個月現金期末餘額95,284 (1月); 77,742 (2月); 43,288 (3月) (仟元)

北極星藥業-KY 發言日期108/01/21 發言時間17:05:29 發言人吳伯文 發言人職稱執行長 發言人電話02-2656-2727 主旨 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形(補充說明) 符合條款 第43款 事實發生日108/01/21 說明1.事實發生日:108/01/21 2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第1070033324號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)項目/月份 108年01月108年02月108年03月-期初餘額 373,695 95,284  77,742現金流入─107,502  76,788現金流出 278,411  125,044  111,242期末餘額95,284  77,742  43,288 (2)本公司107年截至12月底止銀行可使用融資額度情形融資額度：美金 10,000仟元已用額度：美金 10,000仟元額度餘額：美金0仟元 6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司截至目前為止銀行可使用融資額度為美金8,000仟元。