生控 發言日期 107/11/30 發言時間 18:51:23 發言人 章學涵 發言人職稱 事業發展部經理 發言人電話 (02)2731-3913 主旨 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度 符合條款 第 43款 事實發生日 107/11/30 說明 1.事實發生日:107/11/30 2.公司名稱:生控基因疫苗股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心107年08月20日證櫃審字第10701012251號函辦理。6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元 項目/月份107年12月108年01月108年02月 期初金額 22201(3091) (8646) 現金流入-營運 0 50000 現金流出-營運(25292) (10555) (21818) 現金流入-融資 000 現金流出-融資 000 期末餘額 (3091)(8646) (30464) 1.資金缺口部份,本公司將儘速籌措資金因應。 2.未來三個月現金流出-營運的金額,未包含15,534仟元 係屬107年11月30日應支付而未付帳款,本公司計劃與廠商協調付款事宜，若未達成共識，各期期末餘額之資金缺口將有可能再增加。(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣0仟元 已用額度：新台幣0仟元 額度餘額：新台幣0仟元 7.其他應敘明事項:無。
生控 發言日期 107/11/30 發言時間 18:50:58 發言人 章學涵 發言人職稱 事業發展部經理 發言人電話 (02)2731-3913 主旨 公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款金額,現金及銀行存款餘額 符合條款 第 43款 事實發生日 107/11/30 說明 1.事實發生日:107/11/30 2.公司名稱:生控基因疫苗股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心107年11月08日證櫃審字第10701101921號函辦理。(1)107年11月30日應支付而未付帳款金額為新台幣17,043仟元 (2)107年11月30日下周將到期之票據金額為新台幣0仟元 (3)107年11月30日下周預計支付帳款金額為新台幣4,969仟元 (詳其他應敘明事項) (4)107年11月30日下周應償還借款金額為新台幣0仟元 (5)107年12月07日預計現金及銀行存款餘額為新台幣17,232仟元 (詳其他應敘明事項) (已扣除受限制之銀行存款之金額) 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項: (1)107年11月30日下周預計支付帳款金額為新台幣4,969仟元，其中包含107年11月30日應支付而未付帳款金額1,509仟元，將於下週支付完成 (2)現金及銀行存款餘額為17,232仟元,其中有15,534仟元 係屬107年11月30日應支付而未付帳款,本公司計劃與廠商 調付款事宜，若未達成共識，銀行存款餘額將有可能再減少。
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