生控 現金及銀行存款餘額: 11,827仟元

生控 發言日期 107/12/28 發言時間 14:15:12 發言人 章學涵 發言人職稱 事業發展部經理 發言人電話 (02)2731-3913 主旨 公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款金額,現金及銀行存款餘額 符合條款 第9款 事實發生日 107/12/28 說明 1.事實發生日:107/12/28 2.發生緣由: (1)107年12月28日應支付而未付帳款金額為新台幣17,957仟元 (詳其他應敘明事項) (2)107年12月28日下周預計支付帳款金額為新台幣4,456仟元 (3)108年01月04日預計現金及銀行存款餘額為新台幣11,827仟元 (詳其他應敘明事項) (已扣除受限制之銀行存款之金額) 3.因應措施: (1)資金缺口部份,本公司將儘速籌措資金因應。(2)係屬107年12月28日應支付而未付帳款，本公司計劃與廠商協調付款事宜，儘速支付廠商帳款。4.其他應敘明事項: 現金及銀行存款餘額為11,827仟元,其中有17,957仟元，係屬截至107年12月28日應支付而未付帳款,本公司計劃與廠商 協調付款事宜，儘速支付廠商帳款，若未達成共識， 銀行存款餘額將有可能再減少。